內控一體化平臺

方案概述

      內控一體化解決方案以《行政事業(yè)單位內部控制規范》為指導，緊緊圍繞預算、收支、采購、合同經(jīng)濟活動(dòng)的開(kāi)展，并通過(guò)八大內控方法進(jìn)行規范，構建行政事業(yè)單位內控管理系統，最終促進(jìn)行政事業(yè)單位加強和規范內部控制，提高內部管理水平和風(fēng)險防范能力，加強廉政風(fēng)險防控機制建設。

總體框架

1、資金一條線(xiàn)管理： 財政批復的部門(mén)預算指標數據導入單位預算信息庫之中，外加自有資金，一起形成年度單位預算指標數據。單位可以依需進(jìn)行指標的二次化分配或細化分解。單位依據分解細化后的預算指標進(jìn)行日常的使用，在花錢(qián)之前，部分業(yè)務(wù)需要先進(jìn)行費用申請，經(jīng)過(guò)層層審批，形成報銷(xiāo)的依據。在日常報銷(xiāo)時(shí)，嚴格按照規定的報銷(xiāo)標準和報銷(xiāo)范圍進(jìn)行報銷(xiāo)，出納支付，會(huì )計人員進(jìn)行入賬，并出相關(guān)的賬表。

2、物的一條線(xiàn)管理： 單位的資產(chǎn)從預算編制-采購申請-批準文件-合同-付款（結算）-倉儲管理-配發(fā)-啟用登記-日常管理（使用、清查、出租等）-上繳—報廢的全周期流轉。

3、預算、執行、核算、決算一體化： 實(shí)現從單位預算、請款、報銷(xiāo)、核算到最后出具決算報告的整體應用流程。

4、采購管理一體化： 實(shí)現采購資金預算-采購計劃-采購執行-采購支付-采購驗收-采購檔案的過(guò)程管理。

5、基建項目管理一體化： 實(shí)現項目立項-概預算-招標及合同-進(jìn)度跟蹤-資金支付-項目核算-驗收決算的全周期管理。

6、合同管理一體化： 實(shí)現合同登記-合同備案-合同變更-支付執行-進(jìn)度跟蹤的全周期管理。

7、信息公開(kāi)一體化： 通過(guò)綜合信息門(mén)戶(hù)對資源數據中心的數據進(jìn)行一站式查詢(xún)、展現，對內控有關(guān)信息進(jìn)行透明化公開(kāi)。

8、監督檢查評價(jià)一體化： 通過(guò)建立風(fēng)險預警規則模型-定義監控規則-疑點(diǎn)采集-結果反饋與審核-監控處理-疑點(diǎn)關(guān)閉等。

應用價(jià)值